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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR (0P00019RAR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.23B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

자산등급: 채권

0P00019RAR 보유종목

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.915	19.096
주당순자산 비율	-	1.767
주당매출액 비율	0.241	1,406.730
주당현금흐름 비율	-	5.845
배당수익률	-	4.530
5년 실적 성장	-	11.830

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	62.353

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 393

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7.02	99.780	+0.51%
United States Treasury Notes 4%	-	6.90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.39	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0.81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.72	-	-

TwentyFour Asset Management LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1380459518	4.23B	5.90	-0.98	-
LU1551754432	3.18B	3.05	-0.22	-
V EM Debt H EUR	3.1B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.1B	11.84	-1.39	1.73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.73B	3.57	-2.02	0.95

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