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Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4)

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20/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 218.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

자산등급: 주식

0P00016OC4 보유종목

Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.030	7.090	2.060
주식	40.540	40.540	0.000
채권	53.220	53.510	0.290
전환 사채	0.930	0.930	0.000
기타	0.270	0.270	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.457	16.825
주당순자산 비율	2.489	2.586
주당매출액 비율	1.721	1.877
주당현금흐름 비율	10.524	10.868
배당수익률	2.874	2.415
5년 실적 성장	9.000	10.644

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.830	16.101
기술	14.940	21.067
산업주	11.940	11.930
헬스케어	11.030	12.157
소비재	8.420	7.321
경기 민감형 소비재	7.640	10.960
유틸리티	6.500	3.367
에너지	6.150	3.877
소재	5.100	4.887
통신 서비스	4.870	7.040
부동산	3.590	3.604

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 38

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	10.25	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	8.18	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7.77	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6.10	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	6.03	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5.01	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4.42	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4.38	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4.14	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4.05	-	-

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2301396102	649.96M	1.58	2.32	-
LU2301396284	649.96M	1.58	2.33	-
LU0575777627	630.25M	4.33	7.47	5.71
LU1545601657	358.81M	2.28	6.23	-
LU0762831922	219.01M	2.56	9.38	8.65

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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