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Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX Inc GBP (0P00015T64)

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총 자산: 40.49M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1213241133

자산등급: 주식

0P00015T64 보유종목

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I (0P00015T64) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.670	98.670
채권	0.030	0.030
기타	0.010	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.862	13.339
주당순자산 비율	2.094	1.895
주당매출액 비율	1.188	1.233
주당현금흐름 비율	8.056	8.747
배당수익률	3.364	3.610
5년 실적 성장	10.347	9.170

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	23.800	14.804
금융 서비스	13.380	19.671
기술	12.030	3.339
헬스케어	11.360	10.898
소재	11.130	7.229
산업주	9.550	15.332
에너지	7.910	9.898
경기 민감형 소비재	6.870	9.889
통신 서비스	3.970	5.864

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Diageo	GB0002374006	6.48	2,076.5	+2.01%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.41	71.54	+1.36%
BP	GB0007980591	5.28	448.50	+1.39%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.09	5,200.0	+1.68%
유니레버	GB00B10RZP78	4.94	54.52	+1.04%
HALEON	GB00BMX86B70	4.11	393.80	-0.05%
Wise	GB00BL9YR756	4.02	957.50	+1.22%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3.94	597.00	-1.65%
BT Group	GB0030913577	3.92	163.20	+2.06%
British American Tobacco	GB0002875804	3.57	3,156.0	-0.50%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0345775018	119.01M	6.59	4.39	3.95
LU0345775448	119.01M	5.91	3.61	3.16
LU0439320986	119.01M	6.32	3.65	-
LU1210069792	119.01M	6.38	3.62	-
LU1210070709	546.35K	6.34	3.60	-

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