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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist (0P0000YXEC)

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17/12 - 지연 데이터. CHF 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.2B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

자산등급: 채권

0P0000YXEC 보유종목

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.040	206.790	195.750
채권	88.310	325.840	237.530
전환 사채	0.340	0.340	0.000
우선주	0.320	0.320	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	56.565	82.719
파생상품	-0.855	86.636
회사	20.684	49.793
현금 결제	11.599	42.934
증권화	11.578	12.232

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 428

매도 보유종목 수: 179

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	81.635	-0.07%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	85.700	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	96.236	+0.02%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.16B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30
LU1240774510	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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