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Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5)

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총 자산: 114.24M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

자산등급: 채권

0P0000PNW5 보유종목

Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	90.369	44.814
현금 결제	2.494	10.435
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.67	95.69	+0.09%
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.61	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.56	92.780	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5.13	-	-
영국 15년	GB00B16NNR78	4.90	4.6395	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	4.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	4.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	4.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4.45	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0270448243	114.24M	1.46	-0.07	0.60
LU0395207615	115.79M	4.24	3.28	1.19
LU0006277635	115.79M	4.02	3.05	1.00
LU1008479815	144.79M	5.17	1.33	1.95

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