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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc (0P0000OMNX)

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총 자산: 272.49M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

자산등급: 채권

0P0000OMNX 보유종목

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000OMNX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	88.790	88.790	0.000
전환 사채	0.980	0.980	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.586	10.215
주당순자산 비율	1.876	0.860
주당매출액 비율	1.950	1.610
주당현금흐름 비율	4.129	27.039
배당수익률	0.412	16.442
5년 실적 성장	-	20.012

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	95.010	98.503
부동산	4.990	57.246

지역별 할당량

유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 332

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.70	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0493855521	304.03M	1.96	-3.88	1.66
LU1049819508	272.49M	6.05	-5.47	2.16
LU1078681191	272.49M	7.30	-4.71	-
LU1078681514	272.49M	7.30	-4.71	-
LU0860715415	272.49M	7.52	-4.02	1.45

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