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DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH)

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총 자산: 72.84M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

자산등급: 주식

0P0000A2IH 보유종목

DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - India retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.430	2.750	0.320
주식	97.570	97.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.608	24.584
주당순자산 비율	3.672	3.456
주당매출액 비율	2.965	2.999
주당현금흐름 비율	22.349	22.409
배당수익률	1.367	1.094
5년 실적 성장	18.418	21.281

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.550	27.956
경기 민감형 소비재	24.350	14.980
기술	13.580	12.270
산업주	12.650	11.104
부동산	5.810	3.597
에너지	5.090	5.105
소재	4.140	6.891
통신 서비스	2.750	3.968
소비재	1.070	6.526

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	8.70	1,200.45	+0.36%
인포시스	INE009A01021	7.24	1,856.45	+3.10%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.08	2,826.45	+0.18%
HDFC Bank	INE040A01034	4.87	1,666.05	+1.44%
Zomato	INE758T01015	4.87	216.45	+0.89%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.95	7,397.15	+1.45%
Trent	INE849A01020	3.44	5,626.35	-1.93%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3.37	664.65	-1.30%
Axis Bank	INE238A01034	3.18	959.30	-1.12%
Voltas	INE226A01021	3.13	1,487.05	-1.15%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.96B	32.55	14.58	18.31
LU1706372916	1.96B	33.41	15.33	-
LU0302296149	207.52M	-15.18	-9.42	8.80
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	55.49M	7.96	-5.45	3.61
LU0083425479	47.88M	8.27	-2.76	7.71

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구리	4.2945	-0.0465	-1.07%
미국 옥수수	484.00	-5.00	-1.02%

달러/원	1,436.56	+4.91	+0.34%
유로/달러	1.0412	-0.0016	-0.15%
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코카콜라	61.89	-0.54	-0.86%
엑슨모빌	111.09	-0.38	-0.34%

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