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DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 81.99M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

자산등급: 주식

0P0000A2IH 보유종목

DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - India retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.250	4.250	0.000
주식	95.750	95.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	27.046	24.423
주당순자산 비율	3.264	3.160
주당매출액 비율	3.311	3.083
주당현금흐름 비율	37.591	19.832
배당수익률	0.876	1.038
5년 실적 성장	19.118	19.641

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.650	27.629
경기 민감형 소비재	19.150	15.285
소비재	10.850	6.895
기술	10.790	11.221
산업주	9.790	11.201
에너지	5.960	5.576
부동산	4.860	3.538
소재	4.460	7.267
통신 서비스	2.470	3.839

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
인포시스	INE009A01021	6.93	1,829.95	+1.49%
ICICI Bank	INE090A01021	6.83	1,258.85	-1.55%
Zomato	INE758T01015	4.11	248.73	-2.54%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.10	6,895.95	-0.12%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.98	1,260.70	-1.74%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.92	2,974.90	+2.89%
Bharat Pet.	INE029A01011	2.87	310.45	-1.44%
릴라이언스	INE002A01018	2.84	1,283.75	-1.68%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.83	607.25	+1.83%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.71	3,874.50	-0.38%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.83B	26.97	15.27	18.83
LU1706372916	1.83B	-	-	-
LU0302296149	263.08M	-7.38	-7.59	9.26
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58.16M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	50.47M	8.90	-2.08	8.41

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코카콜라	64.04	+0.38	+0.59%
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