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DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 63.4M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

자산등급: 주식

0P0000A2IH 보유종목

DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - India retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.460	4.460	0.000
주식	95.540	95.540	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.882	23.136
주당순자산 비율	3.640	3.332
주당매출액 비율	2.734	2.977
주당현금흐름 비율	22.286	21.487
배당수익률	1.535	1.147
5년 실적 성장	19.852	24.868

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.110	27.867
경기 민감형 소비재	25.700	15.101
기술	15.410	13.008
산업주	12.630	10.667
에너지	5.630	5.096
부동산	5.320	3.582
소재	3.960	6.577
통신 서비스	2.240	4.061

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	8.00	1,232.95	-1.36%
인포시스	INE009A01021	7.86	1,815.00	-0.56%
HDFC Bank	INE040A01034	5.84	1,692.50	+0.32%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.21	2,669.35	-5.99%
Zomato	INE758T01015	4.46	230.36	-1.53%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.36	8,396.70	-0.03%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3.80	692.35	-2.95%
Trent	INE849A01020	3.65	5,048.20	-1.01%
Voltas	INE226A01021	3.42	1,269.00	-0.79%
Godrej Properties	INE484J01027	3.17	1,991.35	-4.12%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Fund Technology retail A EURe	2.06B	3.89	16.69	18.30
LU1706372916	2.06B	3.94	17.45	-
LU0302296149	197.73M	-1.41	-6.72	8.08
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54.74M	11.09	-4.10	3.68
LU1047850182	50.11M	3.11	2.09	7.43

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엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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