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Creand Gestion Flexible Sostenible I FI (0P00016B82)

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모닝스타 평가:
총 자산: 33.3M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0158577009

자산등급: 주식

0P00016B82 보유종목

Loreto Suma FI (0P00016B82) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Loreto Suma FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.770	46.900	35.130
주식	2.660	2.790	0.130
채권	82.800	83.180	0.380
전환 사채	0.180	0.180	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	2.570	2.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.946	14.742
주당순자산 비율	2.592	6.590
주당매출액 비율	1.888	1.852
주당현금흐름 비율	11.310	10.749
배당수익률	2.684	2.591
5년 실적 성장	9.729	11.586

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.590	27.950
금융 서비스	16.410	12.777
경기 민감형 소비재	12.860	15.574
산업주	12.830	12.781
헬스케어	8.660	10.156
소비재	6.570	6.880
통신 서비스	6.420	6.615
에너지	4.150	2.180
유틸리티	3.320	3.933
소재	3.100	11.054
부동산	1.090	2.149

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	5.04	-	-
SAP SE 0.75%	DE000A2TSTE8	4.35	-	-
NVIDIA Corp. 3.2%	-	4.33	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75%	XS2441244535	4.29	-	-
Intuit Inc 0.95%	-	4.28	-	-
Adobe Inc 3.25%	-	4.24	-	-
Alcala Institucional FI	ES0174013005	3.93	12.44	-0.10%
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	3.07	-	-
Intel Corporation 3.7%	-	3.02	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2.56	273.172	-0.01%

Gesalcalá SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	288.13M	8.93	3.05	1.50
AMAUROTA CAPITAL	30.27M	7.95	3.41	4.57
Alcala Global FI	28.57M	7.81	3.88	2.72
RSR Global FI	24.6M	11.10	3.21	-
ES0107696116	18.98M	10.10	2.64	-

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