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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Acc (0P0000YJWA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.04B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

자산등급: 채권

0P0000YJWA 보유종목

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.150	8.150	0.000
채권	91.850	91.920	0.070

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	91.847	68.932
현금 결제	8.153	38.882

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 145

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5.53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.03	95.47	+0.23%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1.88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1.82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1.79	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.05B	-1.68	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	351.55M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	351.55M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	351.55M	6.85	-3.99	0.61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	351.55M	7.33	-3.45	-

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