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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 8.150 | 8.150 | 0.000 |
채권 | 91.850 | 91.920 | 0.070 |
매수 보유종목 수: 145
매도 보유종목 수: 5
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 5.53 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 2.85 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8A7 | 2.70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 2.47 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 2.26 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 2.06 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 2.03 | 95.92 | +0.16% | |
China (People's Republic Of) 2.27% | CND10007YHJ0 | 1.88 | - | - | |
Turkey (Republic of) 26.2% | TRT051033T12 | 1.82 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | COL17CT03862 | 1.79 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Local Currency Bond Fund Institutiu | 940.98M | -1.73 | 0.10 | -0.03 | ||
Debt Fund Institutional USD Acc | 349.03M | 7.37 | -3.42 | 1.20 | ||
Debt Fund Retail USD Inc | 349.03M | 6.85 | -3.99 | 0.61 | ||
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc | 349.03M | 7.33 | -3.45 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc | 349.03M | 7.33 | -3.45 | - |
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