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BEKA EURO RENTA FI (179171030)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.98M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

자산등급: 채권

179171030 보유종목

Liberty Euro Renta FI (179171030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liberty Euro Renta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.28	6.28	0.00
채권	93.72	93.72	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	25.22	16.97
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주당현금흐름 비율	16.86	9.73
배당수익률	0.39	2.66
5년 실적 성장	11.15	11.32

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	48.09	47.95
정부	45.63	34.96
현금 결제	6.28	15.94

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.05	98.83	+0.07%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5.93	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	5.29	102.360	+0.05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.46	99.53	+0.02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.34	104.150	+0.21%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.07	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	3.89	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	3.47	-	-
British Telecommunications PLC 0.5%	XS2051494222	2.86	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2.51	-	-

Beka Asset Managemet SGIIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Bankia Bonos Internacional FI		34.55M	1.31	-2.10	0.02
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.45M	1.55	-1.77	-0.35

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