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Beka Euro Renta FI (179171030)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

자산등급: 채권

179171030 보유종목

Liberty Euro Renta FI (179171030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liberty Euro Renta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.87	17.98	4.11
채권	86.13	86.13	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.22	17.04
주당순자산 비율	3.22	2.23
주당매출액 비율	3.09	1.58
주당현금흐름 비율	16.86	9.78
배당수익률	0.39	2.71
5년 실적 성장	11.15	11.03

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	44.67	34.88
회사	38.84	48.40
현금 결제	13.87	17.76
증권화	2.62	6.99

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9.08	107.780	+0.38%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.39	99.17	+0.07%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5.29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5.09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.78	99.80	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.58	103.830	0.00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.40	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4.21	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.72	102.280	+0.08%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2.71	-	-

Beka Asset Managemet SGIIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Bankia Bonos Internacional FI		32.12M	0.34	-1.68	-0.27
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.54M	0.10	-1.18	-0.32

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