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Unifond Ahorro A FI (111037034)

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총 자산: 226.61M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

자산등급: 채권

111037034 보유종목

Liberbank Ahorro FI (111037034) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liberbank Ahorro FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	3.71	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1.75	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1.69	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1.44	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.23	99.92	+0.02%
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1.17	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1.08	-	-
Jcdecaux SE 2%	FR0013509627	1.06	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.092%	XS1910947941	1.05	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1.04	99.479	+0.02%

Unigest SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Liberbank Dinero FI		34.45M	7.58	1.06	0.73

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