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Unifond Ahorro A FI (111037034)

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총 자산: 226.74M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

자산등급: 채권

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Liberbank Ahorro FI (111037034) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liberbank Ahorro FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	75.97	48.35
현금 결제	17.74	16.55
정부	6.17	34.73
파생상품	0.12	9.24

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 118

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	-	3.71	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.20	96.68	-0.01%
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1.76	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1.45	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.23	99.99	0.00%
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1.18	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1.08	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.092%	XS1910947941	1.06	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1.05	99.632	+0.08%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1.04	-	-

Unigest SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Liberbank Dinero FI		34.92M	8.16	1.60	0.78

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