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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 2.260 | 2.270 | 0.010 |
채권 | 97.750 | 97.750 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 16
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Israel 1 31-MAR-2030 | IL0011609851 | 10.74 | 82.83 | -0.06% | |
Israel .5 27-Feb-2026 | IL0011746976 | 8.73 | 93.700 | 0.00% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 8.55 | 93.510 | +0.30% | |
Government Fixed Rate 2% 31-03-27 | IL0011393449 | 8.42 | 94.16 | -0.02% | |
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25 | IL0011355570 | 7.78 | 98.12 | +0.13% | |
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 | IL0011401937 | 7.62 | 83.88 | -0.14% | |
Israel .5 30-APR-2025 | IL0011626681 | 7.59 | 96.59 | +0.01% | |
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 | IL0011254005 | 7.20 | 109.12 | -0.14% | |
Israel 1.5 31-MAY-2037 | IL0011661803 | 6.30 | 70.24 | -0.06% | |
Israel 1.3 30-Apr-2032 | IL0011806606 | 6.28 | 78.920 | -0.06% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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IL0051377401 | 1.02B | 1.41 | - | - | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 911.46M | 0.66 | 1.27 | - | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 766.73M | 1.33 | 0.59 | 1.63 | ||
Excellence Nexus | 759.58M | 2.54 | 2.39 | 2.23 | ||
IL0051285414 | 600.11M | 1.42 | 0.84 | - |
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