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KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) (0P000010JO)

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총 자산: 152.83M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653688

자산등급: 채권

0P000010JO 보유종목

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A (0P000010JO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	92.114	80.771
현금 결제	3.333	11.469
파생상품	-0.275	12.231
정부	1.758	12.160
증권화	1.121	7.683

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 386

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0.66	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0.64	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.56	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.55	98.600	0.00%
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0.54	-	-
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0.53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.53	-	-
Coloplast Finance B.V. 2.75%	XS2481288525	0.52	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	0.52	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
KEPLER Europa Rentenfonds A	384.47M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	384.47M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	326.79M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	326.79M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197.12M	2.46	-2.32	0.34

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