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KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) (0P000010JO)

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총 자산: 150.05M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653688

자산등급: 채권

0P000010JO 보유종목

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A (0P000010JO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	92.172	77.565
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정부	2.371	11.483
현금 결제	2.054	12.203
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 389

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hypo Tirol Bank AG 4.268%	XS0132424028	0.66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.60	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	0.57	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.57	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	0.57	-	-
Belfius Bank SA/NV 4.125%	BE0002963446	0.56	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.54	-	-
Axa SA 4.65428%	XS0188935174	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.52	98.600	0.00%
Apple Inc 2 17-Sep-2027	XS1292389415	0.52	97.180	0.00%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds T	205.24M	-1.82	-3.77	0.49

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