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KEPLER Dollar Rentenfonds (A) (0P000010JQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 14.36M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

자산등급: 채권

0P000010JQ 보유종목

KEPLER Dollar Rentenfonds A (0P000010JQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. KEPLER Dollar Rentenfonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.020	2.110	0.090
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업종별 할당량

채권

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정부	21.350	25.763
현금 결제	2.021	10.381
증권화	0.362	32.096

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 106

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1.85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1.63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1.53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1.52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1.50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1.47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1.44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1.44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1.44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1.42	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		14.36M	2.52	-1.87	1.34

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