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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) (0P000019KJ)

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총 자산: 15.51B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135703881

자산등급: 채권

0P000019KJ 보유종목

JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P000019KJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	5.256	5.259
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주당매출액 비율	2.247	2.247
주당현금흐름 비율	1.328	1.328
배당수익률	4.794	4.793
5년 실적 성장	2.833	2.821

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	97.943	48.388
회사	2.056	7.368

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 186

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash and deposits	-	4.83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1.80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1.80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.79	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.79	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9	-	1.44	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1.44	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1.44	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15.39B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.39B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.39B	3.38	2.44	1.00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.39B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15.39B	3.29	2.36	0.90

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