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JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (0P0000ZQKD)

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총 자산: 1.28B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408877925

자산등급: 채권

0P0000ZQKD 보유종목

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo (0P0000ZQKD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.300	1.360	0.060
채권	98.710	98.810	0.100

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.706	65.003
현금 결제	1.296	7.370
파생상품	-0.006	20.827

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7.76	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.34	99.870	+0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	4.76	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4.41	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.37	99.870	-0.11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3.61	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.76	96.340	-0.02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2.70	100.850	0.00%
Dexia SA 0.01%	XS2107302148	2.46	-	-
프랑스 15년	FR0010916924	2.39	3.303	0.00%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.48B	2.98	2.02	0.39
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.48B	2.84	1.88	0.30
LU1646897196	10.94B	4.35	-1.96	-
LU1065154095	10.94B	4.36	-1.96	0.85
LU2077745615	10.94B	5.21	-0.90	-

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