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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 2.770 | 2.780 | 0.010 |
채권 | 97.230 | 97.280 | 0.050 |
매수 보유종목 수: 81
매도 보유종목 수: 9
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 8.34 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 3.27 | 99.45 | -0.04% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.93 | 95.07 | -0.01% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.89 | 97.640 | -0.01% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.83 | 99.260 | -0.08% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2.81 | 97.80 | -0.05% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2.80 | 101.04 | -0.04% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.76 | 98.270 | 0.00% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 2.68 | 98.99 | -0.02% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2.58 | 94.050 | -0.01% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.01B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.01B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.01B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 23.01B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.19B | 0.41 | -2.94 | - |
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