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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR (0P0000ZTBR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.28B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

자산등급: 채권

0P0000ZTBR 보유종목

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.940	1.000	0.060
채권	99.060	99.330	0.270

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	99.052	72.581
현금 결제	0.951	10.339
회사	0.007	3.337
파생상품	-0.011	8.812

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 260

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.47	100.430	+0.12%
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France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.42	91.690	+0.21%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.28	98.800	+0.49%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.18	101.630	+0.04%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.92	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.83	102.930	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.75	99.00	+0.12%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.47	102.610	+0.21%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.39	102.340	+0.28%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.01B	0.26	2.47	0.50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.01B	0.24	2.31	0.40
LU1065154095	11.47B	0.68	-1.30	0.79
LU2077745615	11.47B	0.78	-0.23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.47B	0.73	-0.79	1.29

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