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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCJQ)

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총 자산: 21.98B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRGRD5CTF003

S/N: 07.096.435/0001-20

자산등급: 채권

0P0000UCJQ 보유종목

ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO (0P0000UCJQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	69.280	69.280	0.000
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	68.593	51.597
정부	28.241	22.018
회사	3.166	80.520

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	27.91	-	-
Banco XP SA 1%	BRBCXPLFI667	0.49	-	-
Banco Volkswagen S.A. 0.31%	BRBVKWC00XT8	0.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.33	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.42%	BRSANBLFN3M1	0.27	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.34%	BRBRIVC03VH5	0.26	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.39%	BRBEVEC00918	0.22	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.39%	BRBEVEC00934	0.22	-	-
Banco Csf Sa 1.1%	BRBCSFLFI0T7	0.19	-	-
Banco Daycoval SA 1.45%	BRDAYCLFR7E8	0.17	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BRPLG4CTF008	69.21B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.76B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.01B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.08B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.69B	11.48	13.07	9.94

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