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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.1B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

자산등급: 주식

0P0000IRBL 보유종목

Investec Value Fund A (0P0000IRBL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Value Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.000	12.640	9.640
주식	96.980	99.260	2.280
채권	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.117	10.439
주당순자산 비율	0.846	1.599
주당매출액 비율	0.444	1.088
주당현금흐름 비율	4.801	4.858
배당수익률	4.162	4.183
5년 실적 성장	10.311	12.681

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.720	27.651
소재	16.430	20.152
경기 민감형 소비재	16.320	12.250
소비재	16.170	10.178
헬스케어	11.390	4.432
산업주	7.880	4.709
통신 서비스	6.550	15.694
기술	4.810	4.180
에너지	2.010	2.482
부동산	0.570	2.660
유틸리티	0.140	0.485

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28.99	-	-
Absa	ZAE000255915	9.48	16,701	+0.35%
Life Healthcare	ZAE000145892	7.08	1,690	+0.06%
AECI	ZAE000000220	6.69	9,314	-1.21%
Italtile	ZAE000099123	4.78	1,400	+0.79%
Brait	LU0011857645	4.55	195	0.00%
Netcare	ZAE000011953	3.65	1,503	-0.07%
Pan African Resources	GB0004300496	3.53	35.30	+5.22%
Datatec	ZAE000017745	3.37	3,980	-0.25%
Caxton	ZAE000043345	3.07	1,268	+0.71%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund I	83.11B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.11B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.11B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.11B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund H	83.11B	7.96	10.66	8.84

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