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Ninety One Gilt Fund I (0P0000X54L)

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20/12 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 11.32B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171641

자산등급: 채권

0P0000X54L 보유종목

Investec Gilt Fund I (0P0000X54L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Gilt Fund I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	-28.809	11.073
증권화	0.382	0.383

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 153

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25.79	1.007	-0.08%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9.66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7.47	79.390	-0.16%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1.83	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund F	37.31B	7.91	7.44	6.98
Investec Money Market Fund H	37.31B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund B	37.31B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.31B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	37.31B	7.69	7.19	6.74

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