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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (SEK Hedged) Accumulation SEK (0P0000ZESB)

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총 자산: 18.21B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955867675

자산등급: 채권

0P0000ZESB 보유종목

Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZESB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	109.890	120.320	10.430
전환 사채	0.600	0.600	0.000
우선주	0.420	0.420	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.763	13.729
주당순자산 비율	0.772	1.868
주당매출액 비율	2.441	2.378
주당현금흐름 비율	1.639	227.198
배당수익률	4.348	8.117
5년 실적 성장	3.800	13.646

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	65.807	46.963
파생상품	-1.597	37.242
회사	44.490	57.723
현금 결제	-10.282	24.925

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 193

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29.17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.65	101.010	+0.25%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6.19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.38	-	-
영국 20년	GB0004893086	4.37	5.066	-0.98%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2.60	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Invesco EMCorpBond A SEK H Acc SEK		47.28M	5.74	-2.81	0.56

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