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Inversabadell 25 Empresa FI (0P00018FPF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 775.52M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124049

자산등급: 주식

0P00018FPF 보유종목

Inversabadell 25 Empresa FI (0P00018FPF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Inversabadell 25 Empresa FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.360	5.580	0.220
주식	24.630	24.630	0.000
채권	67.250	67.260	0.010
전환 사채	1.790	1.790	0.000
우선주	0.410	0.410	0.000
기타	0.550	0.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.384	16.279
주당순자산 비율	2.611	2.424
주당매출액 비율	2.106	1.755
주당현금흐름 비율	12.031	10.241
배당수익률	2.215	2.581
5년 실적 성장	11.334	11.190

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.150	20.681
금융 서비스	15.710	16.668
헬스케어	11.790	12.810
경기 민감형 소비재	10.550	10.652
산업주	9.810	11.249
통신 서비스	7.700	6.925
소비재	5.990	7.479
소재	3.950	5.402
에너지	3.840	3.691
유틸리티	2.870	3.429
부동산	2.640	4.215

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,005

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스페인 20년	ES0000012411	4.49	3.536	-1.48%
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.36	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.51	80.780	+0.34%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.46	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.97	105.510	+0.44%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.62	117.21	+0.33%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.55	104.740	+0.46%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.50	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.25	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.15	103.530	+0.60%

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Base FI	1.85B	4.09	-0.23	0.81
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.85B	4.52	0.27	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.17	-0.13	-

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