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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged(Reference) (0P000168QW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.01B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

자산등급: 채권

0P000168QW 보유종목

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P000168QW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.290	8.050	2.760
채권	94.710	94.710	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	3.938	14.635
주당순자산 비율	0.206	1.058
주당매출액 비율	0.372	2.265
주당현금흐름 비율	1.404	5.719
배당수익률	1.132	5.385
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	93.718	78.831
현금 결제	5.047	13.925
파생상품	0.078	24.289
정부	1.157	8.551

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 233

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.36	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.25	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.23	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.18	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.14	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Investec Global Strategy Fund Emere		2.01B	0.55	4.20	4.85
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		2.01B	0.55	-1.05	-

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