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Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa SA de CV F.I.R.V. A (0P00015W1J)

멕시코

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모닝스타 평가:
총 자산: 974.25M

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX52EN010008

자산등급: 채권

0P00015W1J 보유종목

Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa (0P00015W1J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	31.270	31.270
주식	1.150	1.150
채권	67.580	67.580

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.124	18.812
주당순자산 비율	1.841	2.221
주당매출액 비율	1.174	1.860
주당현금흐름 비율	6.605	10.141
배당수익률	3.607	2.572
5년 실적 성장	4.691	11.301

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	100.000	6.994

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	15.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	13.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	11.08	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	10.65	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE S.A.B. DE C.V. (OMA) 11.02% 10/04/26	MX91OM000043	6.71	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 06/02/25	MX92CF0501K0	5.53	-	-
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	5.49	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.03% 27/03/25	MX95CF0500G3	5.33	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10/04/25	MX92CF0501O2	3.26	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29/05/25	MX92CF0501G8	3.21	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Diario Nafinsa PF1	81.81B	1.56	10.42	6.66
Fondo Diario Nafinsa PF2	81.81B	1.55	10.37	6.61
Fondo Diario Nafinsa PF3	81.81B	1.40	9.36	5.24
Fondo Diario Nafinsa A	81.81B	1.56	9.97	6.19
Fondo en Cedevis Nafinsa M3	2.25B	2.65	7.16	5.35

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