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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 647.73M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

자산등급: 채권

0P00000IIQ 보유종목

Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	91.690	93.020	1.330
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기타	0.400	0.400	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	89.273	67.079
회사	8.449	5.725
현금 결제	1.986	36.082

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 254

매도 보유종목 수: 29

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000024605	4.06	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	3.38	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.5%	COL17CT03938	2.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.54	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.51	78.400	-0.83%
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2.36	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2.04	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1.65	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.62	946.27	+0.45%

Fideuram Asset management (Ireland) DAC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fonditalia Bond Global EM R	783.62M	2.66	0.39	0.40
Fonditalia Bond Global EM S	783.62M	2.65	0.39	0.40
Fonditalia Bond Global EM T	783.62M	2.72	0.69	0.70
Interfund EM Local Curr Bond H	647.73M	2.83	-0.01	-1.06
Fonditalia Euro Corp Bond S	643.41M	1.02	-0.15	0.01

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