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Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9)

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총 자산: 257.55K

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0021410597

자산등급: 주식

0P000021O9 보유종목

IFAG Global Opportunities Fund P (0P000021O9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IFAG Global Opportunities Fund P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.800	3.160	1.360
주식	87.650	87.650	0.000
채권	7.490	7.490	0.000
기타	3.050	3.050	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.018	15.880
주당순자산 비율	1.422	2.549
주당매출액 비율	1.249	1.754
주당현금흐름 비율	1.109	10.292
배당수익률	4.172	2.895
5년 실적 성장	14.741	11.988

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	23.520	10.444
부동산	17.010	4.058
금융 서비스	16.070	15.109
기술	14.440	15.557
산업주	11.720	11.691
소재	7.180	6.349
에너지	4.400	4.589
유틸리티	3.450	1.653
경기 민감형 소비재	1.970	8.036
헬스케어	0.230	17.848

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vinamilk	VN000000VNM8	10.73	65,000.0	+1.72%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9.51	5,700.0	+0.53%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.50	149,500.0	+0.95%
Vietcombank	VN000000VCB4	7.96	92,500	+0.11%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7.22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6.75	70,300	-0.14%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6.54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4.98	35,850.0	+0.70%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4.41	24,000.0	+0.63%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.61	65,000.0	-0.15%

Accuro Fund Solutions AG에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Premium Strategy 7 plus Fund		12.79M	17.35	2.30	5.38

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