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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc (0P000184UQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.2B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

자산등급: 주식

0P000184UQ 보유종목

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P000184UQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.910	13.910
주식	85.920	85.920
전환 사채	0.170	0.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.627	17.091
주당순자산 비율	0.638	2.618
주당매출액 비율	0.504	1.909
주당현금흐름 비율	3.267	11.445
배당수익률	4.444	2.153
5년 실적 성장	10.593	12.432

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	32.660	8.090
통신 서비스	14.340	6.621
에너지	14.210	6.166
산업주	10.720	17.167
소비재	8.550	7.859
유틸리티	4.990	3.665
금융 서비스	4.900	12.877
경기 민감형 소비재	3.840	11.015
헬스케어	3.640	13.615
기술	2.090	20.483
부동산	0.070	4.367

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 115

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LG유플러스	KR7032640005	4.56	9,870	-0.40%
KT Corp	US48268K1016	4.21	17.44	+2.83%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3.58	9,545	-2.10%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	60,613	-1.19%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.78	37.80	+1.34%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	12.485	0.00%
CK Hutchison	KYG217651051	2.60	39.20	-2.00%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.53	0.250	+4.08%
Expand Energy	US1651677353	2.38	106.00	-0.99%
레인지 리소시스	US75281A1097	2.29	40.56	-1.07%

Heptagon Capital Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	IE00BH6XSF26		1.2B	17.32	6.41	-
	IE00B95B6G86		408.17M	10.69	4.95	9.31

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