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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc (0P00011SJH)

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총 자산: 1.21B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

자산등급: 주식

0P00011SJH 보유종목

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.640	15.640
주식	84.230	84.230
전환 사채	0.130	0.130

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.603	17.023
주당순자산 비율	0.645	2.572
주당매출액 비율	0.491	1.854
주당현금흐름 비율	3.141	11.231
배당수익률	4.168	2.183
5년 실적 성장	10.754	12.752

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	35.640	8.325
에너지	14.250	6.462
통신 서비스	12.340	6.430
산업주	10.400	16.861
소비재	8.730	7.832
유틸리티	4.860	3.780
경기 민감형 소비재	4.450	11.219
헬스케어	3.810	13.735
금융 서비스	3.440	13.017
기술	2.000	20.539
부동산	0.080	4.416

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4.17	10,903	+0.28%
LG유플러스	KR7032640005	3.96	11,090	+1.93%
KT Corp	US48268K1016	3.43	16.60	+1.56%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	2.84	61,976	-1.15%
K+S AG	DE000KSAG888	2.81	11.275	+0.22%
Southwestern Energy Co	US8454671095	2.71	-	-
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.64	0.275	0.00%
CK Hutchison	KYG217651051	2.55	39.90	-0.87%
Newmont DRC	AU0000297962	2.48	66.68	+1.37%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.41	40.70	+0.25%

Heptagon Capital Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BYZ09Q19	2.73B	24.58	3.12	-
IE00BDB53K54	935.29M	14.58	-3.95	-
IE00B94T1N53	441.71M	7.45	4.94	8.88
IE00B61H9W66	441.71M	5.38	2.95	8.52

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코카콜라	64.00	+0.24	+0.37%
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