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M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accumulation (0P0001EE11)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 445.57M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

자산등급: 주식

0P0001EE11 보유종목

M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.840	9.280	1.440
주식	0.440	0.440	0.000
채권	91.030	92.170	1.140
전환 사채	0.390	0.390	0.000
우선주	0.310	0.310	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.716	16.346
주당순자산 비율	3.812	2.480
주당매출액 비율	0.648	1.802
주당현금흐름 비율	9.650	10.497
배당수익률	5.571	2.562
5년 실적 성장	5.018	10.473

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	79.170	11.972
산업주	20.830	11.622

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 378

매도 보유종목 수: 66

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 1.375%	-	4.42	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4.30	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.90	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.50	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.90	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.68	49.000	+0.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2.63	-	-
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	2.41	48.640	+2.21%

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BFXY6614	1.17B	20.80	5.55	-
IE00BFXY5S68	782.64M	4.30	11.24	-
IE00BDRNS207	621.62M	17.66	6.91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	594.3M	13.50	-0.30	-
IE00BFXY6K57	555.24M	3.84	12.21	-

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