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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc Hedged (0P0001CFK3)

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21/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 47.19M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

자산등급: 채권

0P0001CFK3 보유종목

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0001CFK3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

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회사	90.143	78.831
정부	7.535	8.551
현금 결제	1.549	13.925
파생상품	0.133	24.289

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 292

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.72	-	-
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United States Treasury Bills 0%	-	1.15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0.93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0.85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.80	98.500	-0.28%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.78	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BD5CTX77	172.96M	6.60	3.49	-
IE00B706BP88	69.89M	0.41	5.21	1.33
IE00BP4JQP45	12.33M	0.41	5.07	1.13

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