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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (0P0000Y0JA)

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총 자산: 394.13M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

자산등급: 주식

0P0000Y0JA 보유종목

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.200	10.200	0.000
주식	89.800	89.800	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.206	14.422
주당순자산 비율	1.489	2.252
주당매출액 비율	1.451	1.341
주당현금흐름 비율	8.203	9.733
배당수익률	2.536	2.509
5년 실적 성장	11.458	9.349

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	22.800	7.072
기술	15.820	14.825
소비재	15.680	8.426
에너지	13.740	7.781
금융 서비스	12.040	20.812
산업주	10.750	10.391
헬스케어	4.580	16.315
소재	3.380	3.895
경기 민감형 소비재	1.220	7.919

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bollore	FR0000039299	9.28	5.83	+0.52%
삼성전자우	KR7005931001	5.52	45,850	-0.22%
Canadian Natural	CA1363851017	4.92	42.67	-1.07%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.18	-	-
마이크로소프트	US5949181045	4.08	408.43	-0.51%
폭스 B	US35137L2043	3.48	52.39	+0.42%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	3.00	479.59	-0.19%
P&G	US7427181091	2.99	162.89	-4.75%
찰스 슈왑	US8085131055	2.94	80.34	-1.51%
코그니전트 테크놀로지 솔루션 A	US1924461023	2.64	90.70	+1.25%

Heptagon Capital Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BYZ09Q19	2.9B	32.32	4.98	-
IE00BH4GYB17	1.26B	5.99	2.16	9.63
IE00BDB53K54	945.89M	-0.84	7.20	-
IE00B61H9W66	394.13M	1.38	3.11	8.68

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달러/원	1,440.42	+0.99	+0.07%
유로/달러	1.0500	+0.0014	+0.13%
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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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