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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 413.96B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

자산등급: 주식

0P00005WZH 보유종목

ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.210	16.210	0.000
주식	68.060	68.100	0.040
채권	14.990	14.990	0.000
전환 사채	0.750	0.750	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.746	22.964
주당순자산 비율	2.475	2.951
주당매출액 비율	2.319	2.956
주당현금흐름 비율	23.712	15.761
배당수익률	1.426	1.196
5년 실적 성장	9.953	17.408

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.870	27.787
경기 민감형 소비재	16.980	12.200
유틸리티	10.180	5.410
에너지	9.040	5.427
헬스케어	8.830	8.894
통신 서비스	7.070	4.289
산업주	6.930	12.406
기술	4.200	11.089
소비재	3.830	6.948
소재	2.850	6.123
부동산	2.210	2.027

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 175

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NTPC	INE733E01010	6.72	372.50	-2.32%
ICICI Bank	INE090A01021	6.02	1,256.95	+0.26%
HDFC Bank	INE040A01034	5.35	1,692.75	+0.68%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.05	11,006.05	-0.39%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.06	1,550.50	+0.00%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.98	1,768.20	-0.61%
릴라이언스	INE002A01018	2.86	1,267.60	+1.24%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.74	250.80	-0.69%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.63	2,396.15	+0.44%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.00	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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