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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 402.03B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

자산등급: 주식

0P00005WZH 보유종목

ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.190	12.590	0.400
주식	71.370	71.370	0.000
채권	15.700	15.700	0.000
전환 사채	0.740	0.740	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.293	23.530
주당순자산 비율	2.948	3.311
주당매출액 비율	2.139	2.867
주당현금흐름 비율	17.384	18.800
배당수익률	1.598	1.238
5년 실적 성장	11.988	20.193

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.050	27.936
경기 민감형 소비재	15.860	12.210
유틸리티	9.360	4.817
에너지	8.920	5.029
헬스케어	8.500	8.345
산업주	6.910	12.819
통신 서비스	6.570	4.873
소비재	5.320	6.152
기술	5.020	11.459
소재	3.270	6.614
부동산	2.210	2.005

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 175

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NTPC	INE733E01010	6.47	341.75	-2.09%
ICICI Bank	INE090A01021	6.29	1,314.15	-1.47%
HDFC Bank	INE040A01034	5.52	1,810.70	-1.23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.76	11,002.45	-0.96%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.94	1,601.90	-0.83%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.94	1,801.05	+0.67%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.08	244.15	-1.31%
릴라이언스	INE002A01018	2.82	1,253.25	+0.64%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.48	2,479.25	+1.07%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.14	3,515.70	-0.77%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.04	12.91	11.47

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