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HSBC Global Investment Funds - Russia Equity BC (0P00011RST)

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모닝스타 평가:
총 자산: 83.92M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

자산등급: 주식

0P00011RST 보유종목

HSBC Global Investment Funds Russia Equity Class (0P00011RST) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HSBC Global Investment Funds Russia Equity Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.420	98.590	85.170
주식	84.830	84.830	0.000
우선주	1.190	1.190	0.000
기타	0.560	0.560	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	3.648	5.562
주당순자산 비율	0.828	1.000
주당매출액 비율	0.617	0.882
주당현금흐름 비율	1.732	3.373
배당수익률	12.457	10.576
5년 실적 성장	14.944	12.490

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	38.700	33.565
소재	33.300	22.970
금융 서비스	10.080	16.560
통신 서비스	7.390	6.868
소비재	6.610	6.431
경기 민감형 소비재	3.920	3.302

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 47

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	7.22	-	-
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	7.05	-	-
Polyus	RU000A0JNAA8	5.37	14,143.5	-0.06%
Novolipetsk Steel PJSC GDR	US67011E2046	4.70	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4.30	-	-
Rosneft Oil Co DR	US67812M2070	4.22	-	-
Severstal PAO DR	US8181503025	3.97	-	-
Nebius NV	NL0009805522	3.91	18.09	-2.58%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	3.72	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	3.59	4,789.5	-1.04%

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Equity Index Fund Class WDg	2.03B	25.46	9.88	13.47
HSBC Investment Indian Equity ADGBP	1.31B	14.59	7.57	6.29
LU2092166128	2.03B	22.51	11.11	-
HSBC Indian Eq BDGBP GBP	1.31B	14.34	10.72	9.45
HSBC Indian Eq ADGBP GBP	1.31B	13.62	9.89	8.64

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구리	4.0963	+0.0178	+0.44%
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달러/원	1,402.31	-2.44	-0.17%
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