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Harmatan Cartera Conservadora FI (154974036)

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모닝스타 평가:
총 자산: 41.51M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0154974036

자산등급: 주식

154974036 보유종목

Harmatan Cartera Conservadora FI (154974036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Harmatan Cartera Conservadora FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.35	20.22	10.87
주식	21.21	21.21	0.00
채권	61.63	70.65	9.02
전환 사채	1.03	1.03	0.00
우선주	0.18	0.19	0.01
기타	6.60	6.62	0.02

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.05	16.28
주당순자산 비율	2.80	2.42
주당매출액 비율	2.01	1.75
주당현금흐름 비율	12.31	10.24
배당수익률	1.99	2.58
5년 실적 성장	11.84	11.19

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.46	20.68
금융 서비스	14.82	16.67
헬스케어	12.32	12.81
산업주	11.20	11.25
경기 민감형 소비재	10.92	10.65
통신 서비스	6.77	6.93
소비재	5.39	7.48
소재	3.78	5.40
에너지	3.27	3.69
부동산	3.21	4.22
유틸리티	2.87	3.43

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	6.19	82.060	-0.06%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	6.05	-	-
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	5.67	1,692.030	+0.01%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.67	11.532	+0.03%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	5.32	117.27	-0.04%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5.15	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	5.13	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	5.09	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5.08	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4.82	128.490	+0.06%

Tressis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	198.89M	9.01	1.03	2.76
Mistral Cartera Equilibrada I FI	198.89M	9.69	1.79	-
Boreas Cartera Activa R FI	167.39M	14.04	3.63	5.52
Boreas Cartera Activa I	167.39M	14.61	4.25	-
ES0180709000	50.14M	7.33	0.45	-

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