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Harmatan Cartera Conservadora FI (154974036)

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18/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 45.46M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0154974036

자산등급: 주식

154974036 보유종목

Harmatan Cartera Conservadora FI (154974036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Harmatan Cartera Conservadora FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.98	14.50	5.52
주식	24.01	24.09	0.08
채권	62.27	71.42	9.15
전환 사채	1.05	1.05	0.00
우선주	0.14	0.14	0.00
기타	3.56	4.88	1.32

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.45	16.33
주당순자산 비율	2.85	2.48
주당매출액 비율	2.09	1.80
주당현금흐름 비율	12.75	10.48
배당수익률	1.91	2.56
5년 실적 성장	10.22	10.51

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.11	21.13
금융 서비스	16.14	16.80
경기 민감형 소비재	11.74	11.20
산업주	11.45	11.61
헬스케어	10.10	12.03
통신 서비스	8.56	7.14
소비재	4.64	7.27
소재	3.16	5.02
에너지	2.84	3.61
부동산	2.66	4.01
유틸리티	2.59	3.43

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7.43	121.61	+0.33%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.07	12.077	-0.80%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	4.85	114.710	+0.03%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	4.83	-	-
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	4.81	1,709.490	+0.01%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.79	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4.77	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4.77	1,232.950	+0.13%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4.77	43.610	+0.05%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	4.76	82.060	-0.55%

Tressis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201.55M	1.69	3.67	-
Mistral Cartera Equilibrada R FI	202.53M	1.63	2.89	2.71
Boreas Cartera Activa I	173.32M	2.56	7.04	-
Boreas Cartera Activa R FI	174.06M	2.51	6.40	5.67
ES0180709000	50.24M	0.98	1.88	-

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