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Harel Conservative Government + 10% IL (0P0000MNMU)

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총 자산: 381.94M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051131055

S/N: 5113105

자산등급: 채권

0P0000MNMU 보유종목

Harel Conservative Management + 10% (0P0000MNMU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Harel Conservative Management + 10% 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	6.710	6.760	0.050
채권	60.720	60.720	0.000
기타	1.130	1.230	0.100

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.970	10.617
주당순자산 비율	1.111	1.605
주당매출액 비율	1.316	1.343
주당현금흐름 비율	5.936	7.440
배당수익률	5.584	3.006
5년 실적 성장	-	13.107

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	55.430	23.855
에너지	19.900	7.649
부동산	16.150	15.550
통신 서비스	6.420	6.814
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지역별 할당량

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	47.11	114.96	-0.07%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	18.26	96.45	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082411195	8.39	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5.73	88.05	+0.92%
The Bank of Israel	IL0082409132	4.24	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.68	113.87	+0.51%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	1.48	16,200	+0.93%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.31	102.830	+0.03%
Isracard Ltd 4.45 31-Mar-2028	IL0012051293	1.24	100.030	+0.50%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	0.75	143.540	-0.15%

Harel Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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