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H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A)

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총 자산: 636.99M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

자산등급: 채권

0P00000H6A 보유종목

HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	3.420	3.420	0.000
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우선주	1.070	1.070	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.971	18.136
주당순자산 비율	2.384	3.076
주당매출액 비율	2.471	2.517
주당현금흐름 비율	7.215	10.930
배당수익률	2.423	2.800
5년 실적 성장	12.613	13.276

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	93.644	86.657
현금 결제	12.828	12.987
파생상품	-6.471	72.451

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.53	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.77	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.65	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.58	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.52	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.50	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1.42	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.42	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1.34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.29	-	-

Holinger Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		143.12M	3.56	-3.41	2.89

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