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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc EUR-Hedged (0P0000F8A3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.56B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0262418394

자산등급: 채권

0P0000F8A3 보유종목

GS Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged (0P0000F8A3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GS Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.080	131.110	131.030
주식	0.010	0.010	0.000
채권	99.830	118.290	18.460
전환 사채	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.358	9.169
주당순자산 비율	1.275	1.422
주당매출액 비율	0.689	14.403
주당현금흐름 비율	20.899	3,076.850
배당수익률	10.145	4.928
5년 실적 성장	-	12.934

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	100.000

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,332

매도 보유종목 수: 836

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.62	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.20	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	1.57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.06	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.76	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.73	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.72	99.38	-0.66%
Dominican Republic 4.5%	-	0.65	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	0.64	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.63	99.595	+0.13%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.7B	4.73	-1.89	1.56
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.7B	4.73	-1.89	1.56
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.7B	5.39	-1.28	2.18
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.7B	5.39	-1.29	2.19
GS EM Debt Portfolio E Acc	2.56B	12.13	0.52	3.12

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달러/원	1,473.08	0.00	0.00%
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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
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