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Global Value Selection FI (142338005)

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모닝스타 평가:
총 자산: 65.65M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0142338005

자산등급: 주식

142338005 보유종목

Global Value Selections FI (142338005) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Global Value Selections FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	17.43	27.08	9.65
주식	42.08	43.56	1.48
채권	30.30	31.38	1.08
전환 사채	0.17	0.17	0.00
우선주	0.15	0.15	0.00
기타	9.85	10.44	0.59

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.87	16.34
주당순자산 비율	1.32	2.42
주당매출액 비율	0.73	1.80
주당현금흐름 비율	5.01	9.93
배당수익률	4.15	2.48
5년 실적 성장	12.61	12.48

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	14.65	12.11
산업주	13.74	12.19
금융 서비스	13.53	14.95
헬스케어	12.54	12.53
기술	12.43	19.99
에너지	9.12	4.49
소재	7.48	6.96
소비재	7.30	7.77
통신 서비스	5.20	7.23
유틸리티	2.41	3.38
부동산	1.60	2.81

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 111

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5.04	96.99	+0.06%
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	3.78	-	-
Futuro Mini S&P Diciembre 2024	-	3.67	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	3.45	232.153	+0.16%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€Acc	LU0931238249	3.43	-	-
J.Stern & Co. World Stars Gbl Equity A1$	LU1952142120	2.74	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2.72	175.310	+0.06%
Heptagon Future Trends Equity C USD Acc	IE00BYWKMJ85	2.21	-	-
Volkswagen Financial Services AG 1.5%	XS1972548231	2.20	-	-
DIP - Paradigma Value Cat Eq F EUR Acc	LU2388163789	1.97	-	-

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	166.71M	14.39	9.27	10.24
RFMI Multigestion FI	117.15M	6.23	3.07	1.56
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	94.92M	5.02	0.51	1.06
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.87M	5.30	0.70	2.04
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41.12M	7.69	2.66	2.64

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구리	4.4600	+0.0285	+0.64%
미국 옥수수	418.50	+2.00	+0.48%

달러/원	1,378.59	+5.99	+0.44%
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코카콜라	65.32	+0.21	+0.33%
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