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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 366.51M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

자산등급: 주식

0P00012BR9 보유종목

Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.170	5.170	2.000
주식	96.700	96.700	0.000
채권	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.052	15.254
주당순자산 비율	3.123	2.644
주당매출액 비율	1.732	1.835
주당현금흐름 비율	11.018	10.425
배당수익률	3.063	3.431
5년 실적 성장	8.891	8.707

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.830	19.083
산업주	18.430	12.092
소비재	14.440	11.821
기술	11.200	14.802
헬스케어	8.610	12.836
경기 민감형 소비재	8.040	8.828
유틸리티	7.350	5.250
통신 서비스	3.180	6.534
소재	1.930	4.041

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
유니레버	GB00B10RZP78	4.36	54.78	-0.47%
독일증권거래소	DE0005810055	3.96	221.200	-1.16%
블랙록	US09290D1019	3.48	1,038.53	+0.96%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.36	1,080.00	+4.35%
뮤닉 리 - 뮌헨 재보험	DE0008430026	3.31	496.90	+0.59%
르그랑	FR0010307819	3.29	93.42	-0.66%
National Grid	GB00BDR05C01	3.13	939.60	+1.19%
프로그레시브	US7433151039	3.09	240.91	+0.39%
Relx	GB00B2B0DG97	3.07	3,608.00	-0.58%
옴니콤	US6819191064	3.02	87.08	-2.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43

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달러/원	1,452.62	+6.20	+0.43%
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