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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9)

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총 자산: 360.76M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

자산등급: 주식

0P00012BR9 보유종목

Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.060	5.310	2.250
주식	96.800	96.800	0.000
채권	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.288	15.405
주당순자산 비율	3.099	2.656
주당매출액 비율	1.778	1.832
주당현금흐름 비율	11.272	10.415
배당수익률	2.939	3.403
5년 실적 성장	8.891	8.742

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.600	18.768
산업주	18.420	12.008
소비재	15.330	11.983
기술	10.840	14.575
헬스케어	8.960	13.322
유틸리티	7.750	5.261
경기 민감형 소비재	6.850	8.789
통신 서비스	3.160	6.485
소재	2.100	4.158

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 207

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
유니레버	GB00B10RZP78	4.52	56.44	+3.45%
독일증권거래소	DE0005810055	3.91	215.200	+0.94%
뮤닉 리 - 뮌헨 재보험	DE0008430026	3.46	485.90	+0.37%
National Grid	GB00BDR05C01	3.36	993.80	+3.09%
블랙록	US09290D1019	3.28	1,040.09	+1.18%
르그랑	FR0010307819	3.26	96.78	+1.21%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.19	1,040.00	+2.97%
이베르드롤라	ES0144580Y14	3.17	13.560	+1.76%
프로그레시브	US7433151039	3.11	265.32	+0.71%
Relx	GB00B2B0DG97	3.10	3,723.00	+3.05%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1841614867	323.7M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.94B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.18B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.92B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	587.3M	17.79	12.07	21.46

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