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GF Fidélité P (0P000017PZ)

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02/05 - 지연 데이터. EUR 통화 ( 면책조항 )

모닝스타 평가:
총 자산: 512.54M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

자산등급: 주식

0P000017PZ 보유종목

GF Fidélité P (0P000017PZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GF Fidélité P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	20.190	20.200	0.010
채권	76.670	83.660	6.990
전환 사채	2.900	2.900	0.000
우선주	0.500	0.500	0.000
기타	0.010	0.020	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.766	15.088
주당순자산 비율	3.093	2.124
주당매출액 비율	2.154	1.423
주당현금흐름 비율	13.935	8.824
배당수익률	1.755	3.002
5년 실적 성장	11.481	10.621

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.330	16.649
금융 서비스	16.230	16.719
산업주	13.640	14.341
헬스케어	12.520	12.380
경기 민감형 소비재	11.160	11.434
통신 서비스	5.690	6.221
소비재	5.660	8.146
소재	3.700	6.178
부동산	2.450	2.720
에너지	1.830	4.900
유틸리티	1.780	4.608

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	7.53	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BMZ17W23	7.50	6.57	+0.49%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4.06	86.340	+0.05%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	4.02	10.87	+0.53%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	3.99	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.16	98.03	-0.01%
UBAM 30 Global Leaders Equity I+HC EUR	LU2072850303	3.03	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.72	95.030	+0.39%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	91.88	+0.09%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2.13	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fédération EP	393.03M	3.46	1.46	4.49
Generali Prudence I	349.68M	2.61	2.24	2.79
Generali Prudence P	349.68M	2.43	1.53	2.08
Generali Revenus	309.29M	1.50	-1.05	1.65
Generali Japon I	98.07M	9.93	5.14	9.12

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미국 옥수수	468.88	-0.12	-0.03%

달러/원	1,356.89	+1.98	+0.15%
유로/달러	1.0786	+0.0018	+0.17%
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