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Gestión Value A FI (0P00019ORF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 89.38M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

자산등급: 주식

0P00019ORF 보유종목

Gestión Value A FI (0P00019ORF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestión Value A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.510	4.620	0.110
주식	57.730	57.730	0.000
기타	37.750	37.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.090	14.981
주당순자산 비율	0.953	1.862
주당매출액 비율	0.481	1.179
주당현금흐름 비율	3.490	8.140
배당수익률	4.006	2.145
5년 실적 성장	13.098	12.540

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.660	21.359
소재	19.530	6.273
금융 서비스	19.260	11.302
경기 민감형 소비재	16.430	15.171
에너지	9.930	7.056
헬스케어	4.180	11.236
소비재	3.690	5.679
통신 서비스	2.350	4.475
기술	1.230	16.973
유틸리티	0.400	2.051
부동산	0.340	5.017

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cobas Selección A FI	ES0124037039	16.32	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	16.11	235.062	+0.07%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15.37	231.407	+0.79%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	11.25	60.88	+0.69%
Panza Valor FI	ES0167974007	6.68	18.635	+0.69%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.86	192.296	+0.56%
azValor Iberia FI	ES0112616000	5.68	142.003	+0.94%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5.60	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	5.09	-	-
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.55	1.122	+0.10%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0141116006	48.23M	5.16	23.11	-
ES0141116030	48.23M	4.81	21.52	-
ARIETE PATRIMONIAL	37.68M	1.75	2.14	1.25
ES0165265002	31.11M	10.46	-	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.26M	0.24	6.17	-

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구리	4.5957	+0.0050	+0.11%
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달러/원	1,357.56	-1.24	-0.09%
유로/달러	1.0752	0.0000	0.00%
브라질 헤알/원	267.51	-0.43	-0.16%
엔/원	8.7740	-0.0095	-0.11%
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달러/엔	154.73	+0.04	+0.03%

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코카콜라	62.62	+0.26	+0.42%
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