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Gestión Value A FI (0P00019ORF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 91.94M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

자산등급: 주식

0P00019ORF 보유종목

Gestión Value A FI (0P00019ORF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestión Value A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.610	2.610
주식	60.330	60.330
채권	1.300	1.300
기타	35.770	35.770

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.995	15.118
주당순자산 비율	0.883	1.969
주당매출액 비율	0.446	1.314
주당현금흐름 비율	3.336	8.779
배당수익률	4.413	2.012
5년 실적 성장	13.000	11.772

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.530	21.049
소재	19.270	6.130
경기 민감형 소비재	16.020	15.029
금융 서비스	15.720	12.194
에너지	11.140	5.705
헬스케어	4.960	11.193
소비재	4.470	5.608
통신 서비스	2.720	4.668
기술	2.010	16.746
부동산	0.960	4.380
유틸리티	0.190	2.238

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	16.40	129.206	+0.94%
azValor Internacional FI	ES0112611001	15.36	228.033	+0.48%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15.00	239.645	+8.01%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10.84	65.06	-0.09%
Panza Valor FI	ES0167974007	8.00	19.372	+2.22%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6.36	165.015	-0.18%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	5.34	495.62	-0.45%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.30	233.383	+0.80%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5.18	132.852	+0.85%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.32	1.094	+3.85%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0165265002	64.66M	2.08	11.16	-
ES0141116006	52M	0.05	15.54	-
ES0141116030	53.16M	0.08	14.61	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.12M	1.68	3.32	0.15
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.91M	5.99	6.75	6.40

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.7100	-0.0975	-2.08%
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달러/원	1,449.00	+1.66	+0.11%
유로/달러	1.0832	+0.0049	+0.00%
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코카콜라	71.43	+0.97	+1.38%
엑슨모빌	109.02	+1.40	+1.30%

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