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Gestión Value A FI (0P00019ORF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 91.96M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

자산등급: 주식

0P00019ORF 보유종목

Gestión Value A FI (0P00019ORF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestión Value A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.060	4.060
주식	78.890	78.890
채권	1.580	1.580
기타	15.480	15.480

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.577	15.120
주당순자산 비율	0.903	1.956
주당매출액 비율	0.479	1.308
주당현금흐름 비율	3.531	8.725
배당수익률	4.269	2.035
5년 실적 성장	12.377	12.070

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.590	21.285
소재	19.240	6.210
금융 서비스	16.090	11.960
경기 민감형 소비재	15.940	15.101
에너지	11.480	5.904
헬스케어	5.640	11.189
소비재	4.670	5.649
통신 서비스	2.590	4.622
기술	2.380	16.600
부동산	1.180	4.722
유틸리티	0.200	2.212

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	16.79	125.847	-0.54%
azValor Internacional FI	ES0112611001	15.40	240.595	-0.12%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14.83	221.222	-1.58%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10.40	64.84	-0.92%
Panza Valor FI	ES0167974007	7.74	18.515	+2.79%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6.42	173.907	+0.28%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	5.37	467.49	+0.62%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.20	215.519	-0.38%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5.08	121.618	-0.80%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.25	1.089	+0.24%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0165265002	67.41M	32.45	6.20	-
ES0141116006	53.83M	11.15	17.71	-
ES0141116030	52.79M	10.64	16.60	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.06M	4.73	1.97	0.83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.86M	3.90	5.25	6.14

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달러/원	1,446.18	-6.35	-0.44%
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코카콜라	62.67	-0.68	-1.07%
엑슨모빌	109.96	+2.87	+2.68%

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