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Rural Bonos High Yield Estándar FI (0P00017M19)

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모닝스타 평가:
총 자산: 13.89M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100009

자산등급: 채권

0P00017M19 보유종목

Rural Bonos High Yield Estándar Fi (0P00017M19) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Bonos High Yield Estándar Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.750	23.310	18.560
채권	92.100	94.860	2.760
전환 사채	2.600	2.600	0.000
우선주	0.480	0.480	0.000
기타	0.060	0.080	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.214	9.135
주당순자산 비율	4.738	3.682
주당매출액 비율	0.062	0.867
주당현금흐름 비율	3.187	34.126
배당수익률	-	3.269
5년 실적 성장	-	13.475

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.965	86.952
파생상품	1.795	19.346
현금 결제	2.190	9.832
정부	4.610	3.320
증권화	0.313	1.090

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	3.52	-	-
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y	LU1160362742	3.47	20,355.390	+0.09%
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR	FR0010952788	3.45	-	-
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3.45	185.137	-0.18%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR	LU0957027591	3.43	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3.38	43.519	+0.17%
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	3.38	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3.37	178.660	+0.19%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3.37	158.010	+0.13%
BGF European High Yield Bond D2 EUR	LU1191877965	3.35	-	-

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.33B	0.37	1.62	-0.13
Rural Renta Fija 3 FI	391.87M	0.55	0.05	-0.65
Rural Renta Fija 1 FI	337.87M	0.44	1.12	-0.17
Rural Rendimiento FI	106.87M	0.60	1.04	-0.21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	166.42M	0.79	0.98	-0.26

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