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Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI (0P000085ZA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.04B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

자산등급: 채권

0P000085ZA 보유종목

Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	30.870	30.870	0.000
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.643	34.113
현금 결제	27.357	32.326

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 85

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	5.81	-	-
European Union	EU000A3K4EM7	3.89	-	-
Andalusia, Autonomous Community of	ES0500090B09	3.88	-	-
European Union	EU000A3K4EA2	3.74	-	-
Spain (Kingdom of) 4.8%	ES00000121G2	3.53	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	3.44	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005454050	3.28	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	3.16	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005252520	3.08	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAJ57	2.97	-	-

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Renta Fija 1 FI	276.23M	2.53	0.59	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	332.15M	2.19	-0.83	-0.59
Rural Diner Plus FI	129.87M	2.69	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	67.67M	2.90	0.10	-0.31
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	112.39M	3.17	-0.31	-0.26

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