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EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC)

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20/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.21B

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

자산등급: 기타

0P0000WLSC 보유종목

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EdR SICAV - Financial Bonds B EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	91.750	92.410	0.660
전환 사채	7.610	7.610	0.000
우선주	2.280	2.280	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.240	84.276
파생상품	12.153	25.833
정부	5.797	8.897
현금 결제	-13.807	8.867

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 242

매도 보유종목 수: 32

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.67	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2.39	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1.10	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.08	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1.07	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1.06	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1.01	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	0.97	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%	XS2638924709	0.97	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	0.95	-	-

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