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Fondomutua Conservador PP (0P00001BSI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.96M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos Pensiones EGFP

자산등급: 주식

0P00001BSI 보유종목

Fondomutua Conservador PP (0P00001BSI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondomutua Conservador PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
채권	96.420	96.420
전환 사채	7.630	7.630
우선주	0.900	0.900

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.073	11.032
주당순자산 비율	1.630	2.297
주당매출액 비율	1.236	1.181
주당현금흐름 비율	-	7.544
배당수익률	5.667	3.359
5년 실적 성장	-	10.932

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	56.365	45.958
정부	53.487	42.152
파생상품	7.007	5.361
현금 결제	-23.723	16.619
증권화	0.139	5.046

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 161

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	10.86	101.730	+0.13%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	9.81	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.49	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.65	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	1.96	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1.77	88.400	+0.37%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.59	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1.50	-	-

Mutuactivos Pensiones EGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondomutua PP	50.54M	5.47	1.25	0.93
Fondomutua Renta Variable Global PP	21.83M	0.37	-0.99	4.76
Mirabaud Crecimiento PP	2.46M	14.12	3.23	4.94
Fondomutua Iron Plus	1.19M	5.42	1.20	-0.80

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