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Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. GB (0P0001CS05)

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총 자산: 341.77B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110046

자산등급: 채권

0P0001CS05 보유종목

Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB (0P0001CS05) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	39.790	39.790	0.000
채권	60.210	60.210	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	68.092	78.388
현금 결제	27.763	38.087
회사	4.145	9.854

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7.58	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4.74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.46	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3.33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.85	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.85	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.39	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2.25	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	9.41	9.97	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341.77B	9.47	9.94	-
Fondo Deuda CP 1 P	341.77B	8.07	8.33	5.18

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