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fLAB Fund SICAV Core A (0P0000ZWF4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 68.25M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Casa4Funds SA

ISIN: LU0415020451

자산등급: 주식

0P0000ZWF4 보유종목

fLAB Fund SICAV Core A (0P0000ZWF4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. fLAB Fund SICAV Core A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.680	7.110	1.430
주식	49.440	49.590	0.150
채권	43.380	43.380	0.000
기타	1.500	1.500	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.137	16.416
주당순자산 비율	3.273	2.525
주당매출액 비율	1.703	1.878
주당현금흐름 비율	12.090	10.267
배당수익률	2.350	2.412
5년 실적 성장	8.638	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.450	21.120
금융 서비스	16.020	15.991
헬스케어	10.130	11.947
통신 서비스	9.800	7.790
경기 민감형 소비재	9.500	12.596
산업주	8.930	12.006
소비재	7.120	7.497
에너지	5.110	3.158
유틸리티	2.720	2.787
부동산	2.620	2.840
소재	2.600	6.589

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 142

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	6.00	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4.51	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	4.47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051461M13	4.17	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.17	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.17	7.256	+0.69%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	3.02	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.72	90.140	+0.32%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	2.69	80.740	+0.56%
애플	US0378331005	2.63	245.55	-0.11%

Octogone Europe S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Managers Platform ING Addi	634.02M	1.75	1.99	3.76
fLAB Fund SICAV Core B	68.25M	2.46	0.95	1.48
BANOR SICAV Rosemary S	32.73M	-0.53	0.64	3.87
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.68M	-0.92	1.39	1.68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25.68M	-0.80	2.63	2.90

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