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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-DIST-GBP (0P000169UF)

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총 자산: 28.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

자산등급: 주식

0P000169UF 보유종목

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.170	5.380	3.210
주식	97.820	97.820	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.644	13.876
주당순자산 비율	2.347	1.940
주당매출액 비율	2.104	1.894
주당현금흐름 비율	9.042	8.319
배당수익률	1.905	2.563
5년 실적 성장	16.089	13.935

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.020	27.338
금융 서비스	27.600	22.164
경기 민감형 소비재	16.200	17.833
통신 서비스	11.760	9.730
소비재	5.600	4.198
산업주	2.800	6.896
헬스케어	2.590	3.138
소재	2.130	3.360
유틸리티	0.660	2.555
에너지	0.650	3.410

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.97	1,035.00	-1.43%
삼성전자	KR7005930003	8.28	51,000	+0.79%
Tencent Holdings Ltd	-	6.37	-	-
AIA 그룹	HK0000069689	5.68	57.85	-1.95%
HDFC Bank	INE040A01034	3.69	1,701.50	+1.20%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3.45	-	-
MediaTek	TW0002454006	3.06	1,255.00	-0.79%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.93	10,175	+0.25%
인포시스	INE009A01021	2.75	1,863.00	-0.29%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.58	37.35	-0.27%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1499161997	52.72M	-	-	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26.66M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.04M	9.89	10.44	10.35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.29M	1.41	-4.56	6.17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9.83M	1.10	-13.33	2.10

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