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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-DIST-GBP (0P000169UF)

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14/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 28.48M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

자산등급: 주식

0P000169UF 보유종목

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.230	99.230	0.000
채권	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.999	13.616
주당순자산 비율	2.045	1.980
주당매출액 비율	1.920	1.849
주당현금흐름 비율	6.967	7.309
배당수익률	2.454	2.687
5년 실적 성장	13.844	13.030

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.600	28.161
금융 서비스	27.740	22.290
경기 민감형 소비재	18.140	17.583
통신 서비스	12.290	10.127
소비재	4.260	4.048
산업주	2.790	6.980
헬스케어	2.550	3.112
소재	1.630	2.992
부동산	1.000	3.648

지역별 할당량

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 237

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.85	1,085.00	+2.36%
텐센트	KYG875721634	7.43	493.60	+3.96%
삼성전자	KR7005930003	5.24	56,000	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	4.66	1,717.35	+1.33%
ICICI Bank	INE090A01021	4.55	1,251.15	-0.71%
알리바바	KYG017191142	3.63	122.20	-1.53%
Trip.com Group Ltd	-	3.32	-	-
MediaTek	TW0002454006	3.23	1,545.00	+2.66%
AIA 그룹	HK0000069689	3.22	55.25	-1.87%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.74	9,325	+3.90%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	40.52M	10.94	8.12	9.47
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.13M	9.99	7.20	8.57
LU1499161997	42.29M	7.14	-6.45	-
Fidelity India Focus ADist GBP	46.49M	13.93	7.16	10.54
Fidelity India Focus YDist GBP	362.23M	-2.97	7.77	9.81

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