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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-DIST-GBP (0P000169UF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 28.19M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

자산등급: 주식

0P000169UF 보유종목

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.410	3.180	1.770
주식	98.480	98.480	0.000
채권	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.021	13.589
주당순자산 비율	2.054	1.959
주당매출액 비율	2.041	1.859
주당현금흐름 비율	9.044	7.784
배당수익률	2.271	2.627
5년 실적 성장	14.928	13.784

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.650	22.325
기술	28.880	27.638
경기 민감형 소비재	17.730	17.731
통신 서비스	11.700	9.906
소비재	3.610	4.163
산업주	2.840	7.045
헬스케어	2.810	3.017
소재	1.620	3.259
부동산	1.160	3.481

지역별 할당량

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 226

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.14	1,100.00	0.00%
삼성전자	KR7005930003	7.07	55,300	-1.43%
텐센트	KYG875721634	7.04	369.60	-1.02%
AIA 그룹	HK0000069689	4.74	52.60	-0.85%
HDFC Bank	INE040A01034	4.25	1,656.75	-0.66%
알리바바	KYG017191142	4.19	79.60	-1.24%
ICICI Bank	INE090A01021	4.14	1,249.85	-0.99%
Axis Bank	INE238A01034	2.96	1,040.70	-1.98%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.80	9,725	-1.27%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.66	498.00	-1.29%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	2.67B	17.09	11.61	10.25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.67B	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	2.6B	8.87	-6.25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	2.25B	14.22	7.72	10.23
Fidelity India Focus YDist GBP	395.79M	14.89	8.07	11.46

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