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FAM Renten Spezial I (0P00016OXB)

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총 자산: 108.06M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N878

자산등급: 채권

0P00016OXB 보유종목

FAM Renten Spezial (0P00016OXB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FAM Renten Spezial 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.460	7.170	1.710
주식	0.010	0.970	0.960
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전환 사채	5.000	5.000	0.000
우선주	2.340	2.340	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.142
주당순자산 비율	-	2.369
주당매출액 비율	0.206	1.578
주당현금흐름 비율	1.030	7.958
배당수익률	12.376	3.767
5년 실적 성장	-	11.051

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	93.250	56.514
현금 결제	2.881	18.461
파생상품	1.602	18.865
정부	0.007	31.379

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 95

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tele Columbus AG	XS1814546013	2.97	-	-
Summer (BC) Holdco A S.a r.l.	XS2067265392	2.86	-	-
Lenzing AG	XS2250987356	2.81	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CPE5	2.77	-	-
Sigma Holdco BV	XS1813504666	2.40	-	-
AT&T Inc	XS2114413565	2.32	-	-
Bayerische Landesbank	XS2696902837	2.12	-	-
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	2.07	-	-
Nova Alexandre III SAS	XS2800794997	2.03	-	-
Amber Finco PLC	XS2857868942	1.96	-	-

FAM Frankfurt Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aramea Rendite Plus PF	901.18M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.78	1.51	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	264.15M	4.34	-0.88	1.28

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