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총 자산: 129.22M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051033871

S/N: 5103387

자산등급: 채권

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주식

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배당수익률	-	7.7
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업종별 할당량

채권

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회사	77.4	64.9
정부	18.8	37.8
현금 결제	3.8	4.4

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	8.45	96.40	-0.02%
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	8.43	95.44	-0.18%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	8.35	94.56	-0.08%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	8.34	339.68	0.00%
ICL Group Ltd	IL0028103310	7.91	-	-
Israel (State Of)	-	7.61	-	-
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i	IL0051390503	5.53	-	-
Ithaca Energy (North Sea) plc	-	5.15	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	5.00	97.375	-0.14%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	-	4.96	-	-

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	10.15B	4.35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852.77M	3.86	1.00	1.31
Excellence Nexus	837.67M	8.31	3.06	2.87
KESEM KTF Tel Bond 60	706.3M	5.55	0.29	2.21
Excellence Investment Portf no Eq	698.13M	6.98	1.99	2.08

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